Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke bezittingen eind 2018 € 725 miljoen waren. Deze waren (afgerond) gefinancierd met € 145 miljoen interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 557 miljoen externe financieringsmiddelen en met € 23 miljoen werkkapitaal. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van debiteuren, crediteuren, voorraden en overlopende passiva en activa.
Bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Materieel bezit | 678 | 724 | 781 | 832 | 864 | 872 |
Financieel bezit | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 |
Totaal bezit | 725 | 764 | 821 | 872 | 903 | 911 |
Reserves | 122 | 130 | 136 | 141 | 147 | 155 |
Resultaat na bestemming | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Externe financieringsmiddelen | 557 | 598 | 624 | 661 | 687 | 686 |
Werkkapitaal | 23 | 29 | 54 | 62 | 61 | 60 |
Totaal financieringsmiddelen | 725 | 764 | 821 | 872 | 903 | 911 |
Tabel 1 Vereenvoudigde prognosebalans
Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen.